ISIN | CH0410013574 |
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No. de valeur | 41001357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.49 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.18 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.86 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.49 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'162'139 | |
Actifs de la classe *** | 2'599'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.81% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -2.03% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.09% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +2.95% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +8.49% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +4.76% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +7.10% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.31% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 11.96% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.09% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.33% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.17% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.07% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.05% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |