ISIN | CH0410013566 |
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Numero di valore | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.25 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.94 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 105.21 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.25 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'162'139 | |
Attivo della classe *** | 86'783'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +3.27% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.66% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.34% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +2.98% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +8.04% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +4.69% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +6.07% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.31% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 11.96% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.09% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.33% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.17% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.07% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.05% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |