GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013566
Numero di valore 41001356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.64 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 103.62 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 104.75 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 98.78 CHF 09.04.2025
NAV * 103.64 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'162'672
Attivo della classe *** 86'809'866
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.55% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.54% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.16% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.15% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +9.45% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +5.48% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +5.05% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.56
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.28%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 12.04%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.14%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.50%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.11%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.21%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.19%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.18%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.04%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)