ISIN | CH0410013566 |
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Numero di valore | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.56 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.33 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.21 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.83 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 103.56 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'839'676 | |
Attivo della classe *** | 88'786'934 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.84% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.30% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.80% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.06% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.32% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +10.09% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 26.84% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.03% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.59% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.40% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.14% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.11% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.10% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |