| ISIN | CH0410013566 |
|---|---|
| Numero di valore | 41001356 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.26 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.44 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.74 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.26 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 164'419'341 | |
| Attivo della classe *** | 85'998'189 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.60% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.33% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +2.40% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +3.57% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +4.13% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +14.25% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +15.84% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +5.89% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 23.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.01% | |
|---|---|---|
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 10.20% | |
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 8.89% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.27% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.09% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.20% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.09% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 4.08% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.00% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |