GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013566
Numero di valore 41001356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.25 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 102.94 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 105.21 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 99.21 CHF 09.04.2025
NAV * 103.25 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'162'139
Attivo della classe *** 86'783'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +3.27% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.66% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.34% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +2.98% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +8.04% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +4.69% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +6.07% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.56
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.31%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 11.96%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.09%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.33%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.05%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)