ISIN | CH0410013566 |
---|---|
Valorennummer | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.25 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.94 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.21 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.25 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'162'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'783'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.27% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.66% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +0.34% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +2.98% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +8.04% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +4.69% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +6.07% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.31% | |
---|---|---|
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 11.96% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.09% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.33% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.17% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.07% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.05% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |