GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013590
Numero di valore 41001359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.34 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 112.11 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 115.91 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 104.85 CHF 09.04.2025
NAV * 112.34 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'946'783
Attivo della classe *** 125'460'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.38% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -0.54% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.67% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +1.43% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.50% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +11.54% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +13.65% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.02%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.61%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc 8.06%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.84%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF 5.09%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.32%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.07%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.04%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 2.98%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)