GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013590
Numero di valore 41001359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.04 CHF 31.01.2025
Prezzo precedente * 114.93 CHF 30.01.2025
Max 52 settimani * 115.04 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 104.54 CHF 06.02.2024
NAV * 115.04 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'274'698
Attivo della classe *** 123'962'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +2.71% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +3.43% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +3.25% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +10.25% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +11.88% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +2.73% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +11.85% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 48.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.05%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.66%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 8.05%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.89%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.05%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.00%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 2.96%
JPM Global Focus I (acc) USD 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)