ISIN | CH0410013590 |
---|---|
Valorennummer | 41001359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.41 CHF | 28.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.76 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.91 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.41 CHF | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 268'395'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'818'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.54% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | -2.12% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | -0.36% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +1.95% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +10.75% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +6.21% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +14.89% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 44.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.06% | |
---|---|---|
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 16.87% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 8.28% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.60% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.05% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.43% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.00% | |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD | 3.71% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 3.08% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.38% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |