BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0395929836
Numero di valore 39592983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.57 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 115.22 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 118.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 109.13 CHF 19.04.2024
NAV * 115.57 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'145'965
Attivo della classe *** 40'745'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.02% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.85% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.64% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +20.28% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 36.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.40
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.49%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 9.91%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.66%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.48%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.73%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.70%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.70%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.64%
Nestle SA 1.57%
Roche Holding AG 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)