BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0395929836
Numero di valore 39592983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.44 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 118.88 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 119.44 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 109.00 CHF 07.04.2025
NAV * 119.44 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 314'021'842
Attivo della classe *** 50'778'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese +0.34% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +2.50% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +3.29% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno +4.00% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +14.40% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +14.68% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni +11.95% 25.11.2020
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 38.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.90
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.25%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 19.54%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 13.72%
SF Property Selection Fund N50 2.98%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.76%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.44%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.99%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.93%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 1.21%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)