BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B

Dati di base

ISIN CH0395929836
Numero di valore 39592983
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.05 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 120.56 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 121.72 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 108.75 CHF 07.04.2025
NAV * 120.05 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 318'202'942
Attivo della classe *** 53'355'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.61% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +4.54% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +3.25% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +12.97% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +14.35% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +9.27% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 41.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.84
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 34.48%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 22.68%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 14.45%
SF Property Selection Fund N50 2.93%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.74%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.64%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 2.04%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.98%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.15%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)