ISIN | CH0395929836 |
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No. de valeur | 39592983 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.96 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.08 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.00 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.96 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 300'145'965 | |
Actifs de la classe *** | 40'745'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.79% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.65% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -3.15% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -1.10% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +3.19% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +7.62% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +2.45% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +11.91% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 37.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.44% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.63% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 12.15% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.68% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.50% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.97% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 1.85% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.76% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.75% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |