BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B

Détails

ISIN CH0395929836
No. de valeur 39592983
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.86 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 115.42 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 118.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 109.00 CHF 07.04.2025
NAV * 115.86 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'376'819
Actifs de la classe *** 43'331'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.45% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.31% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.44% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.60% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +7.59% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +11.84% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 37.78
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.36
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.83%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.88%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 11.94%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.82%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.98%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.46%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.05%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.76%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.68%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)