Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1744628287
Numero di valore 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.28 EUR 13.01.2025
Prezzo precedente * 135.89 EUR 10.01.2025
Max 52 settimani * 136.12 EUR 09.01.2025
Min 52 settimani * 123.50 EUR 17.01.2024
NAV * 135.28 EUR 13.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'064'775
Attivo della classe *** 136'269'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
13.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
13.01.2025
1 mese -0.07% 13.12.2024
13.01.2025
3 mesi -0.29% 14.10.2024
13.01.2025
6 mesi +1.58% 15.07.2024
13.01.2025
1 anno +8.89% 15.01.2024
13.01.2025
2 anni +8.14% 13.01.2023
13.01.2025
3 anni -1.96% 13.01.2022
13.01.2025
5 anni +19.39% 13.01.2020
13.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 38.95%
Euro Bobl Future Dec 24 14.83%
Long Gilt Future Mar 25 5.01%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.77%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24 3.50%
SAP SE 2.61%
S&P Mid 400 Emin 2.52%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 1.94%
UniCredit S.p.A. 4.8% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)