Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1744628287
Numero di valore 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.76 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 135.93 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 140.52 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 129.54 EUR 25.04.2024
NAV * 135.76 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'624'525
Attivo della classe *** 130'595'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.80% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.39% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.03% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.34% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.01% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.55% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +0.93% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +28.27% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 55.65%
Euro Bobl Future Mar 25 17.34%
Call On Stoxx Europe 600 May25 13.16%
FXO EURUSD C1.08 SCBLDEFX 230525 9.31%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.73%
Future On Stoxx Europe 600 Chemicals Pr Usd Mar25 3.01%
Novo Nordisk AS Class B 2.41%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.25%
SAP SE 2.02%
ASML Holding NV 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.7% France18.0% Germany12.9% Switzerland10.5% Denmark8.4% United Kingdom7.2% Netherlands6.0% Sweden4.0% Italy3.9% United States5.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.6% Healthcare17.6% Industrials16.7% Technology10.9% Basic Materials9.5% Financial Services7.7% Consumer Defensive7.4% Consumer Cyclical1.3% Energy1.1% Communication Services1.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.9% Government27.2% Cash & Equivalents11.1% Derivative9.2% Corporate1.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)