ISIN | LU1744628287 |
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Numero di valore | 39512382 |
Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.18 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.89 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 135.89 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 120.91 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 134.18 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 514'893'836 | |
Attivo della classe *** | 149'920'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.33% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.98% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.81% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.25% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +11.85% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +10.98% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -4.80% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +21.75% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 9.41% | |
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Long Gilt Future Dec 24 | 7.89% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 4.54% | |
Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.69% | |
FTSE 250 Index Future Dec 24 | 3.00% | |
SAP SE | 2.62% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.25% | |
Via Outlets B.V. 1.75% | 2.19% | |
L'Oreal SA | 2.06% | |
BNP Paribas SA 7.38% | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |