| ISIN | LU1744628287 |
|---|---|
| Numero di valore | 39512382 |
| Bloomberg Global ID | CARPEAE LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Europe Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.28 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.87 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 143.93 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 132.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 143.28 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 490'846'981 | |
| Attivo della classe *** | 117'457'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.44% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +1.75% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +1.69% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +3.26% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +4.71% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +15.66% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +14.67% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +10.51% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.03% | |
|---|---|---|
| Acquirente Unico SpA 2.8% | 3.97% | |
| Stoxx Europe 600 Future Mar 26 | 3.85% | |
| Future on IBEX 35 Index | 3.64% | |
| DJ.STOX 600 /202603 | 3.34% | |
| DJ.STOXX600 /202603 | 3.21% | |
| DJ.STOXX600 /202603 | 2.00% | |
| iShares Physical Gold ETC | 1.97% | |
| Siemens AG | 1.78% | |
| BNP Paribas SA 3.945% | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |