Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1744628287
Valorennummer 39512382
Bloomberg Global ID CARPEAE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.04 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 132.69 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.89 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 122.74 EUR 28.11.2023
NAV * 133.04 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'665'381
Anteilsklassevermögen *** 145'775'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.67% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.52% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +20.27% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 21.94%
Acquirente Unico SpA 2.8% 3.79%
SAP SE 2.41%
Via Outlets B.V. 1.75% 2.24%
Novo Nordisk AS Class B 2.13%
UniCredit S.p.A. 4.8% 1.71%
Schneider Electric SE 1.68%
AMCO Asset Management Company S.p.A 4.62% 1.61%
BNP Paribas SA 7.38% 1.61%
Deutsche Boerse AG 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)