Auris - Euro Rendement N

Dati di base

ISIN LU1746645875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Euro Rendement N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.84 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 120.68 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 120.84 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 114.05 EUR 09.04.2025
NAV * 120.84 EUR 07.01.2026
Issue Price * 120.84 EUR 07.01.2026
Redemption Price * 120.84 EUR 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'750'336
Attivo della classe *** 13'516'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.49% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.56% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.57% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +1.45% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.13% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +3.95% 23.12.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ecofi Trésorerie I 2.75%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.35%
Caixabank S.A. 8.25% 1.30%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 1.30%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.28%
Rendement Selection 2030 CS(C) 1.28%
Orange SA 5.375% 1.28%
Maya S.A.S. 6.875% 1.26%
Emeis SA 4.75% 1.26%
Altarea SCA 5.5% 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)