Auris - Euro Rendement N

Dati di base

ISIN LU1746645875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Euro Rendement N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.39 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 115.04 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 117.90 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 114.05 EUR 09.04.2025
NAV * 115.39 EUR 15.04.2025
Issue Price * 115.39 EUR 15.04.2025
Redemption Price * 115.39 EUR 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'827'570
Attivo della classe *** 9'408'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.97% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -0.51% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.27% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -0.74% 23.12.2024
15.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 12.28%
Altarea SCA 5.5% 1.92%
Ecofi Trésorerie I 1.71%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.66%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.66%
Orange S.A. 5.375% 1.62%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.59%
AG Insurance SA/NV 3.5% 1.51%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.49%
TotalEnergies SE 4.5% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)