| ISIN | LU1746645875 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Auris - Euro Rendement N |
| Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Fondsanbieter | AURIS GESTION |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.28 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.29 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.48 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.28 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 120.28 EUR | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 120.28 EUR | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 168'047'230 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'017'788 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.42% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +0.51% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +2.87% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.47% |
23.12.2024 - 05.11.2025
23.12.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Dec 25 | 14.94% | |
|---|---|---|
| Ecofi Trésorerie I | 2.92% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.65% | |
| Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.44% | |
| Caixabank S.A. 8.25% | 1.40% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 1.38% | |
| Orange S.A. 5.375% | 1.36% | |
| Maya S.A.S. 6.875% | 1.36% | |
| Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.35% | |
| UCB SA 4.25% | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |