Auris - Euro Rendement N

Stammdaten

ISIN LU1746645875
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Euro Rendement N
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.57 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 118.40 EUR 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 118.59 EUR 12.06.2025
52 Wochen Tief * 114.05 EUR 09.04.2025
NAV * 118.57 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis * 118.57 EUR 24.06.2025
Rücknahmepreis * 118.57 EUR 24.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'264'581
Anteilsklassevermögen *** 9'692'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.94% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.39% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +0.88% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +1.89% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +2.04% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +2.00% 23.12.2024
24.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecofi Trésorerie I 2.31%
Altarea SCA 5.5% 1.79%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.50%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.42%
Rendement Selection 2030 CS(C) 1.42%
Orange S.A. 5.375% 1.41%
UCB SA 4.25% 1.37%
AG Insurance SA/NV 3.5% 1.37%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 1.37%
EDP SA 4.625% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)