ISIN | LU1746645875 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Euro Rendement N |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.40 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.59 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.57 EUR | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'264'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'692'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.94% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.88% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.89% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.04% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +2.00% |
23.12.2024 - 24.06.2025
23.12.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecofi Trésorerie I | 2.31% | |
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Altarea SCA 5.5% | 1.79% | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.50% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.42% | |
Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.42% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.41% | |
UCB SA 4.25% | 1.37% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.37% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.37% | |
EDP SA 4.625% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |