BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492533
Numero di valore 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.23 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 132.77 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 137.15 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 115.28 CHF 27.10.2023
NAV * 131.23 CHF 06.09.2024
Issue Price * 131.43 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 131.43 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'581'246
Attivo della classe *** 91'775'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.70% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.52% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.29% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.17% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +7.69% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.61% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -4.75% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +19.52% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 21.45%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.30%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 8.04%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 7.87%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 7.10%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.93%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 4.41%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 4.03%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 3.94%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)