BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492533
Numero di valore 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.62 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 144.94 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 145.53 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 144.62 CHF 11.12.2025
Issue Price * 144.84 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 144.84 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'661'275
Attivo della classe *** 113'826'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.70% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.42% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +3.83% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +6.00% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +17.96% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +20.73% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +23.71% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.86%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 20.12%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 8.49%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.97%
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy 6.96%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.53%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 4.59%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.21%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 2.95%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)