BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492533
No. de valeur 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.81 CHF 27.10.2025
Prix précédent * 143.61 CHF 24.10.2025
Max 52 semaines * 143.81 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 143.81 CHF 27.10.2025
Issue Price * 144.03 CHF 27.10.2025
Redemption Price * 144.03 CHF 27.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 293'254'822
Actifs de la classe *** 108'088'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.59% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +3.30% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +4.32% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +8.27% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +5.44% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +24.75% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +22.06% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +28.30% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 21.52%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.44%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 8.47%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.88%
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy 6.82%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.50%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 4.57%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.29%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 2.98%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)