BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V

Détails

ISIN CH0432492533
No. de valeur 43249253
Bloomberg Global ID BKBNWCV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.21 CHF 20.11.2025
Prix précédent * 141.46 CHF 19.11.2025
Max 52 semaines * 144.50 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 123.56 CHF 09.04.2025
NAV * 142.21 CHF 20.11.2025
Issue Price * 142.42 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 142.42 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'421'331
Actifs de la classe *** 110'611'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.75% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.99% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +2.17% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +5.84% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +18.03% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +18.35% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +21.02% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 20.72%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.30%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 8.56%
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy 6.83%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.77%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.45%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 4.74%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.21%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 2.93%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)