BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492483
Numero di valore 43249248
Bloomberg Global ID BKBNECV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.86 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 106.63 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 107.58 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 99.24 CHF 23.11.2023
NAV * 106.86 CHF 21.11.2024
Issue Price * 106.70 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 106.70 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 194'941'036
Attivo della classe *** 50'759'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.43% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.07% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.25%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.73%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 11.08%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.59%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.16%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.98%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.94%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.73%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.24%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)