BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0432492483
Numero di valore 43249248
Bloomberg Global ID BKBNECV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.17 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 108.61 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 109.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.79 CHF 09.04.2025
NAV * 108.17 CHF 02.09.2025
Issue Price * 108.33 CHF 02.09.2025
Redemption Price * 108.33 CHF 02.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'443'733
Attivo della classe *** 48'053'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.03% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.29% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -1.12% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +1.71% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +8.82% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +7.94% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +2.49% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 29.11%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.88%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.20%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 9.01%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.14%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.34%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.10%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.59%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.20%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)