ISIN | CH0432492483 |
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Numero di valore | 43249248 |
Bloomberg Global ID | BKBNECV SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.27 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.97 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 108.26 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.09 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 107.27 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 107.11 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 107.11 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'734'339 | |
Attivo della classe *** | 51'245'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.51% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.23% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.81% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.44% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.62% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -4.09% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +1.08% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.25% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.73% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 11.08% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.59% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.16% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 6.98% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.94% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.73% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.24% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |