ISIN | CH0432492483 |
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No. de valeur | 43249248 |
Bloomberg Global ID | BKBNECV SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.62 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.48 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.62 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 108.78 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 108.78 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'551'539 | |
Actifs de la classe *** | 51'126'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.13% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +0.33% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.95% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +8.30% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +5.52% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +3.98% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.05% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.16% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.86% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 8.53% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.02% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 6.21% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.09% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.63% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.11% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |