Auris - Diversified Beta N

Dati di base

ISIN LU1746645958
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Diversified Beta N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.82 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 115.96 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 122.24 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 113.26 EUR 09.04.2025
NAV * 116.82 EUR 15.04.2025
Issue Price * 116.82 EUR 15.04.2025
Redemption Price * 116.82 EUR 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'286'051
Attivo della classe *** 13'162'176
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.00% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -3.27% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.69% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -0.62% 23.12.2024
15.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.83%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.79%
La Mondiale 6.75% 2.71%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.61%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.21%
Axa SA 6.375% 2.14%
Altarea SCA 5.5% 2.06%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 1.97%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 1.95%
KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)