| ISIN | LU1746645958 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Auris - Diversified Beta N |
| Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Fondsanbieter | AURIS GESTION |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury – 1-3 Years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.72 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.35 EUR | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.72 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 113.26 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.72 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 128.72 EUR | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 128.72 EUR | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 83'467'096 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'856'052 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.57% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.74% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +0.70% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +1.32% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +3.24% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.17% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.50% |
23.12.2024 - 07.01.2026
23.12.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA 6.875% | 2.84% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.76% | |
| La Mondiale 6.75% | 2.76% | |
| Renault 3.875% 30-09-30 Emtn | 2.30% | |
| Axa SA 6.375% | 2.17% | |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 2.14% | |
| Altarea SCA 5.5% | 2.05% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.91% | |
| KBC Group NV 6% | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |