Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0754593787
Numero di valore 18052714
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A (EUR)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.69 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 126.12 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 133.64 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 114.98 EUR 06.12.2023
NAV * 126.69 EUR 21.11.2024
Issue Price * 126.69 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'343'492
Attivo della classe *** 2'079'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.22% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -18.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +19.63% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 5.60%
Air Liquide SA 4.97%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.68%
Walmart Inc 4.36%
Palo Alto Networks Inc 4.13%
TotalEnergies SE 4.07%
Advanced Micro Devices Inc 3.73%
Texas Instruments Inc 3.70%
Ferrari NV 3.70%
Cameco Corp 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)