Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A (EUR)

Détails

ISIN LU0754593787
No. de valeur 18052714
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities A (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.38 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 129.05 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 133.64 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 111.73 EUR 09.11.2023
NAV * 130.38 EUR 07.11.2024
Issue Price * 130.38 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'343'492
Actifs de la classe *** 2'079'141
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.26% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.88% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +7.19% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +29.31% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -17.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +23.95% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mastercard Inc Class A 5.18%
Air Liquide SA 5.02%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.53%
Walmart Inc 4.01%
TotalEnergies SE 3.99%
Advanced Micro Devices Inc 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.94%
Palo Alto Networks Inc 3.67%
Texas Instruments Inc 3.52%
Coca-Cola Co 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)