Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

Dati di base

ISIN FR0011269083
Numero di valore 18833318
Bloomberg Global ID CARSDEI FP
Nome del fondo Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.37 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 98.50 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 98.57 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 92.08 EUR 02.11.2023
NAV * 98.37 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'417'551'223
Attivo della classe *** 145'538'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.83% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.12% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.09% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.23% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +12.31% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +4.24% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +6.70% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.08%
United States Treasury Notes 0.12% 4.72%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.06%
Euro Bund Future Dec 24 2.44%
Italy (Republic Of) 4.81% 1.74%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 0.96%
Eni SpA 2.62% 0.87%
Greece (Republic Of) 4.71% 0.86%
Repsol International Finance B.V. 3.75% 0.85%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.29% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)