ISIN | FR0011269083 |
---|---|
No. de valeur | 18833318 |
Bloomberg Global ID | CARSDEI FP |
Nom de fond | Carmignac Sécurité AW EUR Ydis |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 2 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annnexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.05 EUR | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.06 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 99.20 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.13 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 99.05 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'612'397'864 | |
Actifs de la classe *** | 155'546'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mois | -0.10% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | +0.73% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +2.46% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +5.16% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +9.50% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +5.46% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +7.52% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.94% | |
---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.76% | |
Italy (Republic Of) 4.01% | 1.64% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.97% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.93% | |
Eni SpA 2.62% | 0.84% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.83% | |
Greece (Republic Of) 4.71% | 0.83% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.29% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |