ISIN | FR0011269067 |
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Numero di valore | 18833315 |
Bloomberg Global ID | CARPTAU FP |
Nome del fondo | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.72 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.39 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 153.84 USD | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 140.25 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 153.72 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'989'438'927 | |
Attivo della classe *** | 23'232'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.09% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.82% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +3.15% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +5.98% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +6.82% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +18.96% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +25.51% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +22.95% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625 | 21.68% | |
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FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625 | 14.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 9.13% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.57% | |
NVIDIA Corp | 2.61% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.42% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
Italy (Republic Of) 3.73898% | 2.15% | |
Italy (Republic Of) 2.91242% | 2.04% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |