Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

Détails

ISIN FR0011269067
No. de valeur 18833315
Bloomberg Global ID CARPTAU FP
Nom de fond Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.28 USD 25.09.2024
Prix précédent * 143.30 USD 24.09.2024
Max 52 semaines * 144.76 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 126.05 USD 23.10.2023
NAV * 143.28 USD 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'929'715'263
Actifs de la classe *** 25'875'572
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.39% 29.12.2023
25.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.54% 29.12.2023
25.09.2024
1 mois -0.05% 26.08.2024
25.09.2024
3 mois -0.33% 25.06.2024
25.09.2024
6 mois +1.83% 25.03.2024
25.09.2024
1 an +11.11% 25.09.2023
25.09.2024
2 ans +15.98% 26.09.2022
25.09.2024
3 ans -0.10% 27.09.2021
25.09.2024
5 ans +20.89% 25.09.2019
25.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 25.75%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 15.54%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.72%
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 4.68%
Euro Bobl Future Sept 24 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.29%
Amazon.com Inc 3.11%
Novo Nordisk AS Class B 2.69%
United States Treasury Notes 0.12% 2.41%
Hermes International SA 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)