ISIN | FR0011269067 |
---|---|
No. de valeur | 18833315 |
Bloomberg Global ID | CARPTAU FP |
Nom de fond | Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de change et de crédit, fondée sur les anticipations du gérant sur l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En cas d’anticipations adverses sur l’évolution des marchés, le fonds peut adopter une stratégie défensive. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans l’annexe « Caractéristiques environnementales et/ou sociales » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.82 USD | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.87 USD | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 148.34 USD | 09.01.2025 |
Min 52 semaines * | 132.07 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 147.82 USD | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'330'638'057 | |
Actifs de la classe *** | 25'403'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.95% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
1 mois | +1.41% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 mois | +1.68% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 mois | +2.52% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 an | +11.24% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 ans | +11.40% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 ans | +7.99% |
13.01.2022 - 13.01.2025
13.01.2022 13.01.2025 |
5 ans | +18.40% |
13.01.2020 - 13.01.2025
13.01.2020 13.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 46.16% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 16.84% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.96% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.51% | |
Amazon.com Inc | 2.95% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.70% | |
NVIDIA Corp | 1.80% | |
UBS Group AG | 1.74% | |
Schlumberger Ltd | 1.70% | |
Hermes International SA | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.87% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |