Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN FR0011269596
Numero di valore 18833391
Bloomberg Global ID CARPTAC FP
Nome del fondo Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.83 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 127.83 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 127.93 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 112.17 CHF 07.04.2025
NAV * 127.83 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'996'788'205
Attivo della classe *** 23'278'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.17% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +14.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +2.96% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 25 8.82%
Euro Schatz Future Dec 25 7.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.48%
EURUSD P1.14 0126 4.16%
EURGBP C0.88 1225 3.73%
EURUSD P1.14 0126 3.53%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.52%
NVIDIA Corp 2.61%
EURUSD P1.14 0126 2.40%
EURUSD P1.15 1225 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)