ISIN | FR0011269596 |
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Numero di valore | 18833391 |
Bloomberg Global ID | CARPTAC FP |
Nome del fondo | Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.32 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.09 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.21 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 104.63 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 113.32 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'823'977'204 | |
Attivo della classe *** | 10'460'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.65% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -0.61% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.94% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -0.27% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +7.53% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +8.68% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -9.71% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +5.40% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 26.00% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.78% | |
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 | 5.80% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.85% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.67% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.14% | |
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 | 2.99% | |
Amazon.com Inc | 2.69% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.46% | |
Hermes International SA | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |