Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN FR0011269596
Numero di valore 18833391
Bloomberg Global ID CARPTAC FP
Nome del fondo Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.32 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 113.09 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 116.21 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 104.63 CHF 09.11.2023
NAV * 113.32 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'823'977'204
Attivo della classe *** 10'460'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.65% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.61% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.94% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -0.27% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.53% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +8.68% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -9.71% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +5.40% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 26.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 15.78%
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 5.80%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.67%
Euro Bobl Future Dec 24 3.14%
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 2.99%
Amazon.com Inc 2.69%
United States Treasury Notes 0.12% 2.46%
Hermes International SA 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)