ISIN | FR0011269596 |
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Valorennummer | 18833391 |
Bloomberg Global ID | CARPTAC FP |
Fondsname | Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.32 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 113.09 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.21 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.63 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 113.32 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'823'977'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'460'728 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.65% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -0.61% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.94% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -0.27% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +7.53% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +8.68% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -9.71% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +5.40% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 26.00% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.78% | |
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 | 5.80% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.85% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.67% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 3.14% | |
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 | 2.99% | |
Amazon.com Inc | 2.69% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.46% | |
Hermes International SA | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |