Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN FR0011269596
Valorennummer 18833391
Bloomberg Global ID CARPTAC FP
Fondsname Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.32 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 113.09 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.21 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 104.63 CHF 09.11.2023
NAV * 113.32 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'823'977'204
Anteilsklassevermögen *** 10'460'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.61% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.94% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.27% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.53% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.68% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -9.71% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +5.40% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 26.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 15.78%
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 5.80%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.67%
Euro Bobl Future Dec 24 3.14%
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 2.99%
Amazon.com Inc 2.69%
United States Treasury Notes 0.12% 2.46%
Hermes International SA 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)