UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm

Dati di base

ISIN LU1611256105
Numero di valore 36603464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.49 GBP 16.01.2026
Prezzo precedente * 98.48 GBP 15.01.2026
Max 52 settimani * 99.01 GBP 31.01.2025
Min 52 settimani * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.49 GBP 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'177'345'962
Attivo della classe *** 437'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 30.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.57% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.01% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.06% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi -0.04% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -0.29% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni -0.27% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +1.40% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +1.56% 03.11.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ING Groep N.V. 5.37898% 1.76%
Royal Bank of Canada 5.1899% 1.51%
Barclays PLC 5.85343% 1.27%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% 1.26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% 1.26%
Bank of Nova Scotia 5.41792% 1.26%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% 1.26%
Nomura Holdings Inc. 5.6199% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% 1.26%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0053%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)