UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm

Dati di base

ISIN LU1611256105
Numero di valore 36603464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.64 GBP 23.10.2025
Prezzo precedente * 98.62 GBP 22.10.2025
Max 52 settimani * 99.15 GBP 31.10.2024
Min 52 settimani * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.64 GBP 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'202'629'723
Attivo della classe *** 438'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.39% 30.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.96% 30.12.2024
23.10.2025
1 mese -0.05% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi -0.04% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +0.29% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno -0.39% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni -0.12% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +2.94% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +1.71% 03.11.2021
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202509 3.36%
Royal Bank of Canada 5.20097% 1.53%
ING Groep N.V. 5.38117% 1.46%
Nomura Holdings Inc. 5.63098% 1.30%
Morgan Stanley 5.36018% 1.30%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% 1.29%
Barclays PLC 5.82874% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.15651% 1.29%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.33388% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0053%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)