UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm

Dati di base

ISIN LU1611256105
Numero di valore 36603464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.35 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 98.34 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 99.37 GBP 31.07.2024
Min 52 settimani * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.35 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'158'125'515
Attivo della classe *** 479'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.34% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.13% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.20% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -0.58% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni -0.20% 05.07.2023
02.07.2025
3 anni +2.83% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.25% 06.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 1.77%
Royal Bank of Canada 5.18035% 1.60%
Nomura Holdings Inc. 5.61216% 1.36%
Morgan Stanley 5.3762% 1.36%
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% 1.35%
Barclays PLC 5.82743% 1.35%
Bank of America Corp. 5.69255% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% 1.34%
Bank of Nova Scotia 5.33993% 1.34%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0053%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)