ISIN | LU1611256105 |
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Valorennummer | 36603464 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.97 GBP | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.93 GBP | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.49 GBP | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.46 GBP | 02.01.2024 |
NAV * | 98.97 GBP | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'216'131'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 481'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
28.12.2023 - 27.12.2024
28.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.71% |
28.12.2023 - 27.12.2024
28.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | -0.11% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | -0.09% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | -0.38% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +0.06% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +2.35% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +2.26% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +2.61% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 6.3339% | 1.58% | |
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HSBC Holdings PLC 6.80973% | 1.54% | |
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% | 1.36% | |
Morgan Stanley 6.32525% | 1.20% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.13% | |
UBS Group AG 6.82231% | 1.10% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% | 1.10% | |
Nomura Holdings Inc. 6.13742% | 1.10% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% | 1.09% | |
ING Groep N.V. 6.63627% | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.0053% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |