| ISIN | LU1611256105 |
|---|---|
| Valorennummer | 36603464 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.66 GBP | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.62 GBP | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.08 GBP | 27.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 98.12 GBP | 02.05.2025 |
| NAV * | 98.66 GBP | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'224'437'705 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 438'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.37% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.52% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -0.04% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | -0.11% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +0.12% |
28.05.2025 - 26.11.2025
28.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.43% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | -0.16% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.27% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.73% |
03.11.2021 - 26.11.2025
03.11.2021 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.27% | |
|---|---|---|
| ING Groep N.V. 5.36396% | 1.78% | |
| Royal Bank of Canada 5.17559% | 1.52% | |
| Barclays PLC 5.83523% | 1.28% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 5.41419% | 1.28% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.55875% | 1.28% | |
| Bank of Nova Scotia 5.34336% | 1.28% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.60559% | 1.28% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29496% | 1.28% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09788% | 1.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0053% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.05.2020 |