| ISIN | LU1611256105 |
|---|---|
| Valorennummer | 36603464 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.64 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.62 GBP | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.15 GBP | 31.10.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 98.12 GBP | 02.05.2025 |
| NAV * | 98.64 GBP | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'202'629'723 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 438'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.39% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.96% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.05% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | -0.04% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +0.29% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.39% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | -0.12% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +2.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +1.71% |
03.11.2021 - 23.10.2025
03.11.2021 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.36% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.20097% | 1.53% | |
| ING Groep N.V. 5.38117% | 1.46% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.63098% | 1.30% | |
| Morgan Stanley 5.36018% | 1.30% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% | 1.29% | |
| Barclays PLC 5.82874% | 1.29% | |
| The Toronto-Dominion Bank 5.15651% | 1.29% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% | 1.28% | |
| Bank of Nova Scotia 5.33388% | 1.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0053% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.05.2020 |