UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm

Stammdaten

ISIN LU1611256105
Valorennummer 36603464
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.47 GBP 04.09.2025
Vorheriger Preis * 98.45 GBP 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 99.15 GBP 31.10.2024
52 Wochen Tief * 98.12 GBP 02.05.2025
NAV * 98.47 GBP 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'197'677'094
Anteilsklassevermögen *** 438'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 30.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.19% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.02% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.18% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -0.15% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -0.26% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre -0.09% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +2.54% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +3.33% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0053%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)