UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm

Stammdaten

ISIN LU1611256105
Valorennummer 36603464
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.97 GBP 27.12.2024
Vorheriger Preis * 98.93 GBP 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 99.49 GBP 31.05.2024
52 Wochen Tief * 98.46 GBP 02.01.2024
NAV * 98.97 GBP 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'216'131'305
Anteilsklassevermögen *** 481'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 28.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 28.12.2023
27.12.2024
1 Monat -0.11% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate -0.09% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate -0.38% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +0.06% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +2.35% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +2.26% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +2.61% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 6.3339% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.80973% 1.54%
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% 1.36%
Morgan Stanley 6.32525% 1.20%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.13%
UBS Group AG 6.82231% 1.10%
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% 1.10%
Nomura Holdings Inc. 6.13742% 1.10%
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% 1.09%
ING Groep N.V. 6.63627% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0053%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)