Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149179
Numero di valore 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nome del fondo Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 406.86 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 406.70 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 431.63 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 404.26 EUR 09.04.2025
NAV * 406.86 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'892'124
Attivo della classe *** 142'353'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.74% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.60% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.37% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.33% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.86% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -4.12% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.14% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.20% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +11.53% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sanofi SA 7.54%
Danone SA 6.99%
Zalando SE 6.62%
Carrefour 5.61%
Iasx/0325/P5360.0 5.58%
Qiagen NV 5.24%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 5.06%
Vinci SA 4.87%
Just Eat Takeaway.com NV 3.79%
Adyen NV 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)