Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149179
Numero di valore 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nome del fondo Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 418.58 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 418.10 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 431.42 EUR 05.07.2024
Min 52 settimani * 400.74 EUR 15.11.2023
NAV * 418.58 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'116'149
Attivo della classe *** 159'580'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.87% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.47% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.09% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +4.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +2.29% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -6.30% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +21.75% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Option On S&P 500 Sep24 19.78%
Adyen NV 6.98%
Sanofi SA 6.88%
Danone SA 6.81%
Stoxx50 1St T Eo Y 5000 6.39%
Option On Nasdaq 100 Sep24 6.26%
Carrefour 6.21%
Zalando SE 5.77%
Qiagen NV 5.62%
Vinci SA 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.64%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)