Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010149179
Numero di valore 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nome del fondo Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 417.43 EUR 17.07.2025
Prezzo precedente * 415.95 EUR 16.07.2025
Max 52 settimani * 431.63 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 404.26 EUR 09.04.2025
NAV * 417.43 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'669'981
Attivo della classe *** 136'339'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.24% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.99% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.04% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +2.60% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -2.87% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno -1.71% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +4.97% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -1.97% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +9.63% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 9.44%
Call On Euro Stoxx 50 Jul25 8.63%
Delivery Hero SE 8.29%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 7.04%
Sx5e Daily Options T 20250701 P5250 6.12%
HelloFresh SE Bearer Shares 5.47%
MTU Aero Engines AG 4.57%
Adyen NV 4.28%
Just Eat Takeaway.com NV 4.15%
Fresenius SE & Co KGaA 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)