ISIN | FR0010149179 |
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Numero di valore | 2027908 |
Bloomberg Global ID | CARFRPR FP |
Nome del fondo | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 417.45 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 417.00 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 431.63 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 404.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 417.45 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'638'462 | |
Attivo della classe *** | 136'716'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.48% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -2.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -0.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +14.40% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Delivery Hero SE | 8.84% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 8.65% | |
Adyen NV | 8.36% | |
HelloFresh SE Bearer Shares | 6.46% | |
Qiagen NV | 6.05% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4.41% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.22% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.90% | |
Merck KGaA | 3.89% | |
MTU Aero Engines AG | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |