ISIN | FR0010149179 |
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Numero di valore | 2027908 |
Bloomberg Global ID | CARFRPR FP |
Nome del fondo | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è completamente indipendente dall'indice. Le componenti individuali di quest'ultimo non sono necessariamente rappresentative delle attività in cui investe il fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 419.50 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 418.27 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 431.63 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 404.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 419.50 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'638'462 | |
Attivo della classe *** | 136'716'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.75% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.93% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.94% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.76% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -2.38% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.92% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -2.62% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +9.90% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future On Sk Hynix Inc | 1'150.90% | |
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Delivery Hero SE | 8.48% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 8.01% | |
HelloFresh SE Bearer Shares | 7.20% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 5.93% | |
Put On Euro Stoxx 50 Jun25 | 5.85% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.17% | |
Adyen NV | 4.64% | |
MTU Aero Engines AG | 4.25% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |