Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149179
No. de valeur 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 418.58 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 418.10 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 431.42 EUR 05.07.2024
Min 52 semaines * 400.74 EUR 15.11.2023
NAV * 418.58 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'116'149
Actifs de la classe *** 159'580'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.87% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.47% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.09% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -1.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +4.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +2.29% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -6.30% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +21.75% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Option On S&P 500 Sep24 19.78%
Adyen NV 6.98%
Sanofi SA 6.88%
Danone SA 6.81%
Stoxx50 1St T Eo Y 5000 6.39%
Option On Nasdaq 100 Sep24 6.26%
Carrefour 6.21%
Zalando SE 5.77%
Qiagen NV 5.62%
Vinci SA 4.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.64%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)