Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149179
No. de valeur 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 430.87 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 430.94 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 431.63 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 404.26 EUR 09.04.2025
NAV * 430.87 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'063'906
Actifs de la classe *** 121'470'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.59% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.31% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +2.93% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +6.16% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +3.12% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.31% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +4.72% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +5.42% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +8.93% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 9.72%
Adyen NV 8.91%
MTU Aero Engines AG 7.05%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 6.69%
Delivery Hero SE 3.91%
Zalando SE 3.75%
Fresenius SE & Co KGaA 3.49%
Isp_/0126/P6820.0 2.94%
Bayer AG 2.73%
DSV AS 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 2.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)