ISIN | FR0010149179 |
---|---|
No. de valeur | 2027908 |
Bloomberg Global ID | CARFRPR FP |
Nom de fond | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252. |
Particularités |
Prix actuel * | 412.87 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 413.21 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 431.63 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 404.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 412.87 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'628'585 | |
Actifs de la classe *** | 125'256'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.90% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.84% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | -1.30% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +0.02% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -1.80% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +4.99% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | -3.04% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +10.96% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put On S&P 500 Sep25 | 10.24% | |
---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 8.79% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 8.08% | |
HelloFresh SE Bearer Shares | 5.46% | |
Put On Euro Stoxx 50 Sep25 | 5.26% | |
MTU Aero Engines AG | 4.84% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.53% | |
Adyen NV | 4.14% | |
Delivery Hero SE | 3.72% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 2.32% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |