Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149179
No. de valeur 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 418.32 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 417.59 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 431.42 EUR 05.07.2024
Min 52 semaines * 400.85 EUR 28.11.2023
NAV * 418.32 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'116'149
Actifs de la classe *** 159'580'807
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.52% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.78% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.23% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.60% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +23.02% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

S&P Eom Opts 10/31/24 P5 11.25%
Adyen NV 7.17%
Sanofi SA 7.05%
Carrefour 6.36%
Danone SA 6.33%
Qiagen NV 5.62%
Nasdaq 100 W5 Ths 10/31/ 5.61%
Zalando SE 5.35%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.49%
Vinci SA 4.36%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 2.64%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)