ISIN | FR0010149179 |
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No. de valeur | 2027908 |
Bloomberg Global ID | CARFRPR FP |
Nom de fond | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252. |
Particularités |
Prix actuel * | 417.45 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 417.00 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 431.63 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 404.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 417.45 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'638'462 | |
Actifs de la classe *** | 136'716'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.48% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -0.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +14.40% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Delivery Hero SE | 8.84% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 8.65% | |
Adyen NV | 8.36% | |
HelloFresh SE Bearer Shares | 6.46% | |
Qiagen NV | 6.05% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4.41% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.22% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.90% | |
Merck KGaA | 3.89% | |
MTU Aero Engines AG | 3.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.32% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |