Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149179
No. de valeur 2027908
Bloomberg Global ID CARFRPR FP
Nom de fond Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance nette de frais positive sur un horizon de placement recommandé de 3 ans. De surcroît, le fonds cherche à investir de manière durable et met en oeuvre une approche d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement-socialement-responsable-isr-1252.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 417.45 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 417.00 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 431.63 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 404.26 EUR 09.04.2025
NAV * 417.45 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 169'638'462
Actifs de la classe *** 136'716'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.23% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.48% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.61% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -2.36% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +4.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -0.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +14.40% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Delivery Hero SE 8.84%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 8.65%
Adyen NV 8.36%
HelloFresh SE Bearer Shares 6.46%
Qiagen NV 6.05%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 4.41%
Just Eat Takeaway.com NV 4.22%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.90%
Merck KGaA 3.89%
MTU Aero Engines AG 3.78%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)