ISIN | FR0010149302 |
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Numero di valore | 2027897 |
Bloomberg Global ID | CAREMER FP |
Nome del fondo | Carmignac Emergents A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'252.97 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'242.93 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'298.81 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'080.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'252.97 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 879'757'829 | |
Attivo della classe *** | 852'477'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.14% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.76% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +18.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +30.95% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.71% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 7.04% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 6.79% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.75% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.71% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.91% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.89% | |
MercadoLibre Inc | 3.43% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.37% | |
Equatorial SA | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |