Carmignac Emergents A EUR Acc

Stammdaten

ISIN FR0010149302
Valorennummer 2027897
Bloomberg Global ID CAREMER FP
Fondsname Carmignac Emergents A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'251.78 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 1'250.78 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'298.81 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1'080.23 EUR 08.04.2025
NAV * 1'251.78 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 824'433'219
Anteilsklassevermögen *** 797'914'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.82% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +13.95% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -1.08% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +3.80% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -0.50% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +16.17% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +22.68% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +37.00% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.46%
Vipshop Holdings Ltd ADR 8.22%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5.96%
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.24%
Embassy Office Parks REIT 4.68%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 3.80%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.68%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.51%
SK Hynix Inc 3.20%
MercadoLibre Inc 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)