Carmignac Emergents A EUR Ydis

Dati di base

ISIN FR0011269349
Numero di valore 18788406
Bloomberg Global ID CAREDEI FP
Nome del fondo Carmignac Emergents A EUR Ydis
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.68 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 162.43 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 172.74 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 141.61 EUR 22.01.2024
NAV * 162.68 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 926'831'531
Attivo della classe *** 3'389'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.20% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -5.75% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +12.07% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.96% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +8.79% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +17.77% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -5.38% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +37.25% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.24%
Vipshop Holdings Ltd ADR 7.37%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 7.24%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5.23%
Embassy Office Parks REIT 4.37%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.17%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 4.04%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.23%
Hyundai Motor Co 3.08%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)