ISIN | FR0011269349 |
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Numero di valore | 18788406 |
Bloomberg Global ID | CAREDEI FP |
Nome del fondo | Carmignac Emergents A EUR Ydis |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.24 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 153.96 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 169.25 EUR | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 141.61 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 153.24 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 895'260'178 | |
Attivo della classe *** | 3'265'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.29% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.91% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -5.62% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.29% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +2.54% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.11% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -15.57% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +34.58% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.41% | |
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Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 9.41% | |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 6.58% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5.91% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 4.37% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.37% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.37% | |
Hyundai Motor Co | 3.20% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.10% | |
Dabur India Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |