Carmignac Emergents A EUR Ydis

Stammdaten

ISIN FR0011269349
Valorennummer 18788406
Bloomberg Global ID CAREDEI FP
Fondsname Carmignac Emergents A EUR Ydis
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.68 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 162.43 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 172.74 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 141.61 EUR 22.01.2024
NAV * 162.68 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 926'831'531
Anteilsklassevermögen *** 3'389'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.85% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.20% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -5.75% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +12.07% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -1.96% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.79% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +17.77% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -5.38% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +37.25% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.24%
Vipshop Holdings Ltd ADR 7.37%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 7.24%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5.23%
Embassy Office Parks REIT 4.37%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.17%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 4.04%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.23%
Hyundai Motor Co 3.08%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)