ISIN | FR0011269349 |
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Valorennummer | 18788406 |
Bloomberg Global ID | CAREDEI FP |
Fondsname | Carmignac Emergents A EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.68 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 162.43 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172.74 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 141.61 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 162.68 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 926'831'531 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'389'273 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.85% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.20% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -5.75% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +12.07% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -1.96% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +8.79% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +17.77% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -5.38% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +37.25% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.24% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 7.37% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 7.24% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5.23% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.37% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.17% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 4.04% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.23% | |
Hyundai Motor Co | 3.08% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |