UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc

Dati di base

ISIN LU1871076953
Numero di valore 43374887
Bloomberg Global ID CSEEDBE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'988.78 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'992.18 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'992.59 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'497.97 EUR 09.04.2025
NAV * 1'988.78 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'563'921'266
Attivo della classe *** 1'563'921'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 29.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.05% 29.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +24.86% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +40.44% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +55.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +75.46% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.74%
ASML Holding NV 4.08%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.39%
Schneider Electric SE 1.98%
TotalEnergies SE 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.96%
Sanofi SA 1.94%
Air Liquide SA 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)