ISIN | LU1871076953 |
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Valorennummer | 43374887 |
Bloomberg Global ID | CSEEDBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU NSL Index Fund EUR I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'795.31 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'787.66 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'805.83 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'460.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'795.31 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'517'335'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'517'335'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.62% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.96% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.54% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +4.54% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +14.05% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +13.63% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +32.55% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +47.47% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +81.77% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.74% | |
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ASML Holding NV | 4.08% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.94% | |
Air Liquide SA | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |