| ISIN | LU1681197551 |
|---|---|
| Numero di valore | 38234922 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22'152.08 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22'025.96 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 22'513.67 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 17'201.76 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 22'152.08 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 340'811'772 | |
| Attivo della classe *** | 100'103'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.19% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.50% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.27% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +6.47% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +12.09% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +7.48% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +41.31% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +47.46% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +80.92% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.56% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.10% | |
| Microsoft Corp | 4.03% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
| Amazon.com Inc | 2.37% | |
| Broadcom Inc | 2.32% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.53% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
| Tesla Inc | 1.22% | |
| Netflix Inc | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |