ISIN | LU1681197551 |
---|---|
Numero di valore | 38234922 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18'269.31 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19'348.33 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21'363.74 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 17'280.86 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18'269.31 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'652'832 | |
Attivo della classe *** | 107'509'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.77% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.93% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -10.67% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -12.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.07% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +24.48% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +12.97% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +96.55% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.32% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.25% | |
Microsoft Corp | 3.44% | |
Amazon.com Inc | 2.24% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.43% | |
Visa Inc Class A | 1.19% | |
Alphabet Inc Class A | 1.09% | |
Broadcom Inc | 1.03% | |
Alphabet Inc Class C | 0.94% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |