Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197551
Numero di valore 38234922
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19'115.87 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 19'104.99 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 19'778.23 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 15'306.80 EUR 06.11.2023
NAV * 19'115.87 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'860'575
Attivo della classe *** 118'448'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.45% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.91% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.60% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +10.62% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +7.08% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +24.88% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +30.94% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +18.32% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +65.77% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.87%
NVIDIA Corp 4.41%
Microsoft Corp 3.78%
Amazon.com Inc 2.02%
S&P 500 Emini 1224 1.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.32%
Eli Lilly and Co 1.31%
Alphabet Inc Class A 1.11%
Alphabet Inc Class C 0.97%
The Home Depot Inc 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)