ISIN | LU1681197551 |
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Valorennummer | 38234922 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'934.58 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20'848.22 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21'363.74 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 17'201.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20'934.58 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 316'026'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'094'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.68% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +5.43% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +8.99% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +13.20% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +33.61% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +38.04% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +86.45% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.03% | |
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Microsoft Corp | 4.11% | |
Apple Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 2.42% | |
Amazon.com Inc | 2.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.61% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Netflix Inc | 0.96% | |
Tesla Inc | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |