PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR

Dati di base

ISIN LU1869431632
Numero di valore 43332696
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Offerente del fondo Zugerberg Finanz AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.62 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 109.95 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 110.06 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.68 EUR 02.11.2023
NAV * 109.62 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'159'249
Attivo della classe *** 1'291'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.11% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.95% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +17.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.38% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.55% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 2.26%
SCOR SE 1.71%
SGL International AS 7.75% 1.50%
Airswift Global AS 1.49%
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% 1.44%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.43%
Allianz SE 1.34%
Norwegian Energy Co ASA 9% 1.33%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.19%
Trafigura Funding S.A. 5.25% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)