ISIN | LU1869431632 |
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No. de valeur | 43332696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.74 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 118.72 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.98 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 108.69 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 118.74 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 545'163'305 | |
Actifs de la classe *** | 335'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.33% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.04% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.30% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.97% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +5.56% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +9.25% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +22.24% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +22.36% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +20.54% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 5.09% | |
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United States Treasury Bonds 4.75% | 4.91% | |
UBS Group AG | 4.81% | |
NES Fircroft Bondco AS 8% | 4.01% | |
Azerion Group N.V | 3.97% | |
SGL Group APS | 3.92% | |
Airswift Global AS 10% | 3.43% | |
SCOR SE | 3.43% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 3.27% | |
LR Health & Beauty SE | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |