PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR

Détails

ISIN LU1869431632
No. de valeur 43332696
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.22 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 120.43 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 120.56 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 109.16 EUR 09.04.2025
NAV * 120.22 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 560'060'142
Actifs de la classe *** 334'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.22% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.68% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.14% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +8.36% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +17.94% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +23.18% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +14.77% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 1.80%
UBS Group AG 1.68%
SGL Group APS 1.36%
Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF 1.30%
SCOR SE 1.22%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625% 1.18%
Airswift Global AS 10% 1.17%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.12%
NES Fircroft Bondco AS 8% 1.10%
Hero AG 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)