Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681196587
Numero di valore 38234179
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'451.47 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 10'450.14 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 10'512.58 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 9'834.52 EUR 25.04.2024
NAV * 10'451.47 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'229'300
Attivo della classe *** 197'900'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.30% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.39% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.66% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.84% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.33% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.36% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +2.43% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0725 9.21%
Us 5 Yr Not 0725 2.42%
Euro Schatz 0325 1.94%
Us 10 Yr No 0625 1.24%
Can 10yr Bo 0625 1.17%
Us 10yr Ult 0625 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.76%
ConocoPhillips Co. 5% 0.69%
Macquarie Bank Ltd. 3.328% 0.68%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)