Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681196587
Numero di valore 38234179
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'588.55 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 10'612.29 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 10'635.44 EUR 13.08.2025
Min 52 settimani * 10'164.39 EUR 14.01.2025
NAV * 10'588.55 EUR 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 500'002'522
Attivo della classe *** 204'054'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.79% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +0.45% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +2.56% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.85% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +2.00% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +11.80% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +7.40% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -5.50% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.97%
Santander UK PLC 3.346% 0.91%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
UBS Group AG 6.537% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.76%
ELM BV 3.375% 0.70%
BPCE SA 0.895% 0.69%
Citibank, N.A. 4.914% 0.67%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.66%
Motability Operations Group PLC 4.25% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)