Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR AM Cap

Stammdaten

ISIN LU1681196587
Valorennummer 38234179
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'535.60 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 10'542.67 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 10'551.90 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 10'103.13 EUR 09.07.2024
NAV * 10'535.60 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 499'006'706
Anteilsklassevermögen *** 202'319'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.11% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.71% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.66% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.66% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +9.54% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +5.96% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -4.47% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.94%
Santander UK PLC 3.346% 0.91%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.76%
UBS Group AG 6.537% 0.74%
TenneT Holding B.V. 2.374% 0.73%
BPCE SA 0.895% 0.71%
ELM BV 3.375% 0.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 0.68%
Citibank, N.A. 4.914% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.26%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)