PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I

Dati di base

ISIN CH0390987920
Numero di valore 39098792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Pan-European Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of European companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies headquartered in geographical Europe, including Eastern Europe and Russia, or carrying out the majority of their business activity therein. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schèmes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.33 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 176.15 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 187.34 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 154.73 EUR 10.11.2023
NAV * 177.33 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'433'624
Attivo della classe *** 40'478'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 31.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.70% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.82% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.54% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.85% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.06% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +4.45% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +25.44% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.46%
Novo Nordisk AS Class B 3.43%
Berenberg European Small Cap M A 2.70%
SAP SE 2.60%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.50%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
AstraZeneca PLC 2.37%
Linde PLC 2.35%
Nestle SA 2.21%
Roche Holding AG 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)