ISIN | CH0390987920 |
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Valorennummer | 39098792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Pan-Europe I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien europäische Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Europa einschliesslich Osteuropa und Russland haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.03 EUR | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.65 EUR | 31.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 198.82 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 195.03 EUR | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'194'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'702'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.14% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.86% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 Monat | +3.74% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +2.55% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -0.91% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +6.31% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +19.41% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +36.78% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +50.90% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.22% | |
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iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) | 3.18% | |
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc | 3.15% | |
ASML Holding NV | 3.09% | |
Eleva European Selection I EUR acc | 2.56% | |
HSBC Holdings PLC | 2.46% | |
Siemens AG | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.40% | |
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc | 2.15% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.11% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |