ISIN | CH0396727882 |
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Numero di valore | 39672788 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.91 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.90 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 116.91 USD | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.48 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 116.91 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.35% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.07% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.14% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.89% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.47% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +14.47% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +14.67% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.29% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |