LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A

Dati di base

ISIN CH0396727882
Numero di valore 39672788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.20 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 117.19 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 117.20 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 111.84 USD 28.06.2024
NAV * 117.20 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.05% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +0.37% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.07% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +2.14% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +4.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +10.43% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +14.69% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +14.92% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)