LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A

Détails

ISIN CH0396727882
No. de valeur 39672788
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.93 USD 23.01.2026
Prix précédent * 119.92 USD 22.01.2026
Max 52 semaines * 119.93 USD 23.01.2026
Min 52 semaines * 115.11 USD 24.01.2025
NAV * 119.93 USD 23.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2025
23.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.24% 31.12.2025
23.01.2026
1 mois +0.31% 23.12.2025
23.01.2026
3 mois +0.95% 23.10.2025
23.01.2026
6 mois +2.02% 23.07.2025
23.01.2026
1 an +4.21% 23.01.2025
23.01.2026
2 ans +9.65% 23.01.2024
23.01.2026
3 ans +15.32% 23.01.2023
23.01.2026
5 ans +17.50% 25.01.2021
23.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)