Pictet - Global High Yield Z dm USD

Dati di base

ISIN LU1808342494
Numero di valore 41281729
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global High Yield Z dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.52 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 156.76 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 157.85 USD 20.09.2024
Min 52 settimani * 144.47 USD 21.11.2023
NAV * 156.52 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'730'453
Attivo della classe *** 15'026'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.87% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.88% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -0.20% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +1.62% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +3.70% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +8.21% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +9.54% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -10.00% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -11.02% 14.06.2021
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.97%
Altice France S.A 4% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.86%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.85%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.106%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)