Pictet - Global High Yield Z dm USD

Dati di base

ISIN LU1808342494
Numero di valore 41281729
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global High Yield Z dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.87 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 157.83 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 157.87 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 148.62 USD 09.04.2025
NAV * 157.87 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'511'436
Attivo della classe *** 17'695'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.99% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +0.94% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.31% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +0.64% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +4.63% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +9.92% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +7.04% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni -9.81% 14.06.2021
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Altice France S.A 4% 1.17%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.07%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.97%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.90%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.89%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.027%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)