ISIN | LU1808342494 |
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No. de valeur | 41281729 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Global High Yield Z dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.24 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 161.26 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 161.26 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 146.54 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 161.24 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 348'395'219 | |
Actifs de la classe *** | 11'621'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.10% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.43% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +6.29% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +4.73% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +16.05% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +17.65% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -6.58% |
14.06.2021 - 03.10.2025
14.06.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altice France S.A 4% | 1.23% | |
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Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.09% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.05% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.05% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.85% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |