ISIN | LU1808342494 |
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No. de valeur | 41281729 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Global High Yield Z dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.31 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 160.27 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 160.31 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 147.22 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 160.31 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'813'423 | |
Actifs de la classe *** | 17'966'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.37% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.32% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.17% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.11% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.93% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +12.20% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +7.16% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -7.55% |
14.06.2021 - 14.08.2025
14.06.2021 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altice France S.A 4% | 1.22% | |
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United Rentals, Inc. 3.875% | 1.06% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.05% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.05% | |
Standard Building Solutions Inc. 6.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.04% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.95% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.91% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.86% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.027% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |