ISIN | AT0000A17ZB4 |
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Numero di valore | 24480492 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nippon Portfolio A EUR |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.13 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.66 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 156.80 EUR | 18.07.2024 |
Min 52 settimani * | 124.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 145.13 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'179'221 | |
Attivo della classe *** | 3'554'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.80% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.66% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.59% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.69% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -1.25% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +16.44% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +43.42% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +31.39% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +68.58% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hikari Tsushin Inc | 2.51% | |
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JVCKenwood Corp | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.28% | |
SMC Corp | 2.28% | |
Tosei Corp | 2.23% | |
Daifuku Co Ltd | 2.20% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.17% | |
Koito Manufacturing Co Ltd | 2.16% | |
Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |