ISIN | AT0000A17ZB4 |
---|---|
No. de valeur | 24480492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A EUR |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.34 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 164.13 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 165.34 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 124.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 165.34 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | 170.31 EUR | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 165.34 EUR | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'782'032 | |
Actifs de la classe *** | 4'556'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.71% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.76% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +3.04% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +14.33% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +11.07% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +5.45% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +38.15% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +66.64% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +95.39% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 3.14% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 2.63% | |
SMC Corp | 2.62% | |
Daifuku Co Ltd | 2.58% | |
Hikari Tsushin Inc | 2.55% | |
Kyocera Corp | 2.34% | |
Tosei Corp | 2.24% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.22% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.22% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |