Nippon Portfolio A EUR

Détails

ISIN AT0000A17ZB4
No. de valeur 24480492
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nippon Portfolio A EUR
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.34 EUR 18.07.2025
Prix précédent * 164.13 EUR 17.07.2025
Max 52 semaines * 165.34 EUR 18.07.2025
Min 52 semaines * 124.01 EUR 06.08.2024
NAV * 165.34 EUR 18.07.2025
Issue Price * 170.31 EUR 18.07.2025
Redemption Price * 165.34 EUR 18.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'782'032
Actifs de la classe *** 4'556'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 30.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) +5.76% 30.12.2024
18.07.2025
1 mois +3.04% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +14.33% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +11.07% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +5.45% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +38.15% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +66.64% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +95.39% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.64
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nittetsu Mining Co Ltd 3.14%
Sony Group Corp 2.63%
SMC Corp 2.62%
Daifuku Co Ltd 2.58%
Hikari Tsushin Inc 2.55%
Kyocera Corp 2.34%
Tosei Corp 2.24%
Kyoto Financial Group Inc 2.22%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.22%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)