Japanese Equity Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1810675865
Numero di valore 41417765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equity Selection I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.22 USD 07.02.2025
Prezzo precedente * 168.77 USD 06.02.2025
Max 52 settimani * 175.32 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 150.98 USD 05.08.2024
NAV * 169.22 USD 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 829'980'457
Attivo della classe *** 3'767'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 31.12.2024
07.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.22% 31.12.2024
07.02.2025
1 mese +2.71% 07.01.2025
07.02.2025
3 mesi +2.81% 07.11.2024
07.02.2025
6 mesi +6.31% 07.08.2024
07.02.2025
1 anno +6.91% 07.02.2024
07.02.2025
2 anni +20.37% 07.02.2023
07.02.2025
3 anni +8.66% 07.02.2022
07.02.2025
5 anni +7.87% 14.06.2021
07.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.08%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.52%
Toyota Motor Corp 4.20%
Fast Retailing Co Ltd 4.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.18%
Keyence Corp 4.17%
ORIX Corp 3.56%
Suzuki Motor Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.887%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)