Japanese Equity Selection I USD

Dati di base

ISIN LU1810675865
Numero di valore 41417765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equity Selection I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.89 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 168.21 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 175.32 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 150.98 USD 05.08.2024
NAV * 165.89 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 777'523'593
Attivo della classe *** 3'661'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.52% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.51% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.61% 12.02.2025
11.03.2025
3 mesi -1.69% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.34% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.75% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +19.85% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +16.95% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +5.75% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.87%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.42%
Keyence Corp 4.33%
Fast Retailing Co Ltd 3.97%
Toyota Motor Corp 3.96%
Suzuki Motor Corp 3.68%
Shimadzu Corp 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.887%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)